百億級私募一季度調倉：馮柳、楊東、董承非“底牌”曝光！

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　　伴隨著上市公司一季報披露落下帷幕，百億級私募一季度調倉動作也密集曝光。

　　私募排排網統計數據顯示，截至4月30日，共計35家百億級私募出現在244家上市公司的前十大流通股東名單，合計持股市值高達716.44億元。具體來看，高毅資產積極加倉醫藥及化工板塊，比如馮柳一季度增持康華生物（維權）、龍佰集團等；楊東執掌的寧泉資產一季度則加倉山東路橋、洲明科技，還新進醫藥股吉林敖東；聚鳴投資和?？べY產則對科技和制造業頗為青睞。

　　多位業內人士表示，A股積極因素正在不斷積累，估值處于底部區域的醫藥板塊，以及成長空間廣闊的科技、高端制造等領域均存在結構性機會。

　　高毅資產偏愛化工與醫藥

　　近日，瑞豐新材披露的一季報顯示，截至一季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望私募證券投資基金新進瑞豐新材前十大流通股東名單，期末持股數量為1000.3萬股，期末持股市值為3.83億元。公開資料顯示，瑞豐新材主要從事油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細化工系列產品的研發、生產。今年一季度，車用與工業油需求呈增長趨勢，該公司實現營業收入7.14億元，同比增長14.41%，實現歸母凈利潤1.53億元，同比增長57.77%。

　　無獨有偶，另一只化工股龍佰集團也獲得馮柳的青睞。該公司一季報顯示，截至一季度末，高毅鄰山1號遠望私募證券投資基金持有龍佰集團8000萬股，相比于去年末增持800萬股。

　　另外，鄧曉峰管理的兩只產品今年一季度還新進了代糖行業龍頭金禾實業，截至一季度末，持股數量達640萬股。

　　除了基礎化工板塊，醫藥也是高毅資產一季度重點加倉的方向。

　　上市公司一季報顯示，一季度馮柳管理的產品加倉了疫苗生產企業康華生物100萬股，期末持股數量增至600萬股，期末持股市值達3.33億元，同期高毅鄰山1號遠望私募證券投資基金還新進華東連鎖藥店龍頭企業大參林（維權），期末持股數量和市值分別為1500萬股和3.2億元。

　　寧泉資產挖掘中小盤股

　　與高毅資產不同，寧泉資產一季度調倉并未有明顯行業偏好，而是加碼了多只積極“出?！钡墓?。

　　LED產品提供商洲明科技一季報顯示，截至一季度末，寧泉資產旗下兩只產品合計持有1424.99萬股，相比于去年末增持654.2萬股，期末持股市值約為9200萬元。天風證券表示，洲明科技公司海外出口占比較高，未來有望受益于出口邏輯實現快速增長。

　　與此同時，寧泉致遠系列私募基金一季度還小幅加倉了山東路橋，3只產品合計持股數量為2151.75萬股，期末持股市值為1.19億元。銀河證券稱，山東路橋在鞏固省內龍頭地位的同時，加大海外市場開拓力度，目前已經在坦桑尼亞連續中標多個項目，2023年公司實現海外營收44.17億元，同比增長1.51%。

　　另外，寧泉資產旗下產品一季度還加倉了兩只醫藥股。

　　Choice數據顯示，截至今年一季度末，寧泉資產旗下產品新進吉林敖東前十大流通股東名單，期末持股市值為414.7萬股。同時，截至一季度末，寧泉資產旗下兩只產品合計持有浙江醫藥956.63萬股，相比于去年末增持477萬股。

　　聚鳴投資與?？べY產加碼科技與制造

　　從調倉動作來看，聚鳴投資和?？べY產對科技和制造業興趣盎然。

　　上市公司披露信息顯示，?？べY產管理合伙人、首席研究官董承非管理的產品一季度末現身3家上市公司前十大流通股東名單。具體來看，一季度，董承非管理的產品新進買入了專注于民用電工產品的公牛集團186萬股，期末持股市值為1.92億元。同時，一季度加倉了半導體板塊公司樂鑫科技169萬股，加倉木質活性炭龍頭企業——元力股份69萬股。

　　與此同時，勝宏科技一季報顯示，截至一季度末，聚鳴投資旗下聚鳴瑞儀私募證券投資基金新進公司前十大流通股東，期末持股數量和市值分別為489萬股和1.18億元。另外，恒銘達一季報也顯示，截至一季度末，聚鳴投資旗下兩只產品新進該公司前十大流通股東，期末合計持股數量為395.6萬股。

　　另外，今年一季度，林園投資旗下產品新進電力設備板塊企業金龍羽，合遠基金旗下產品新進海興電力和致歐科技，仁橋資產旗下產品則新進國投智能。

　　責編：孟? ?妹? ?校對：孫潔華?圖編：尤霏霏

　　審讀：朱建華? ?監制：浦泓毅簽發：潘林青